First Reliance Bancshares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.16 | 27.94 | -45.74% | 12.9 | +17.5% |
| P/S |
|
1.36 | 7.66 | -82.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.9777 | -29.57 | -103.31% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.94 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-14.53 | -75.75 | -80.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1.65 | 8.7 | -81.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.26 | 70.6 | -68.47% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.61 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-11.34 | 25.63 | -144.22% | 1.4 | -911.13% |
| ROE |
|
6.45 | -43.79 | -114.73% |
|
|
| ROA |
|
0.4718 | 2.08 | -77.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.98 | 24.21 | -62.91% |
|
|
| ROCE |
|
-9.72 | -59.24 | -83.59% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-6.3 | -311.47 | -97.98% | 5144560.84 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.53 | -104.57 | -97.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0375 | 0.1588 | -76.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 133.74 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.96 | 27.37 | -70.94% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 8.8 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8611 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -615.05 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 132.52 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
795.99 | 375.61 | 111.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.8 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
16.09 | 207.42 | -92.24% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-100 | -88.89 | 12.5% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
12.28 | -48.75 | -125.19% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
211.14 | -94.55 | -323.31% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
11.2 | 313.74 | -96.43% |
IP Score
3.87/10
