First Republic Bank

Rentabilidade por seis meses: -63.54%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Financials

First Republic Bank

0.02250.02250.01820.01820.01390.01390.00960.00960.00530.00530.00100.0010Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
13.12 19.24 -31.78% 20.12 -34.78%
P/S 3.78 3.2 18.13%
P/BV 1.25 1.73 -27.77%
P/FCF 0 10.84 -100%
Ev/Ebitda 10.2 120.44 -91.53%
Ev/S 5.69 2.62 117.64%
Ev/FCF 597.27 18.55 3118.99%
E/P 0 148.37 -100%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
55.81 27.35 104.04% 50.94 +9.55%
ROE 9.99 131.98 -92.43%
ROA 0.8458 118.36 -99.29%
ROIC 0 8.29 -100%
ROS 28.94 27.95 3.56%
ROCE 17.36 10.32 68.29%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
1/10
4.75 -198.53 -102.39% 4.89 -3.02%
Nеt Debt/Ebitda 3.42 247.14 -98.62%
Debt/Ratio 0.0719 0.1466 -50.98%
Debt/Equity 11.19 13.11 -14.67%
Debt/Net Income 9.15 22.69 -59.68%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
0/10
0 6.7 -100% 360.49 -100%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 2.06 -100%
DSI 0.7857 0.8464 -7.17%
Crescimento médio dos dividendos -199.97 -534.99 -62.62%
Porcentagem média por 5 anos 360.49 126.02 186.07%
Porcentagem média para pagamentos 31.56 86.63 -63.57%
Diferença com a diferença média do setor -6.7

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
127.58 -98.96 -228.92%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 37.24 -95.22 -139.11%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 95.01 -98.96 -196.01%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -94.37 -99.31 -4.97%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -51.37 -55.4 -7.27%
IP Score
4.32/10

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