First Republic Bank
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.12 | 27.53 | -52.34% | 20.12 | -34.78% |
| P/S |
|
3.78 | 7.54 | -49.78% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | -29.48 | -104.25% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 7.58 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.2 | -76.14 | -113.39% |
|
|
| Ev/S |
|
5.69 | 7.4 | -23.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
597.27 | 11.22 | 5222.9% |
|
|
| E/P |
|
0 | 99.48 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.81 | 23.29 | 139.64% | 50.94 | +9.55% |
| ROE |
|
9.99 | 14.9 | -32.97% |
|
|
| ROA |
|
0.8458 | 60.57 | -98.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.94 | 23.98 | 20.66% |
|
|
| ROCE |
|
17.36 | -52.58 | -133.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.75 | -310.16 | -101.53% | 4.89 | -3.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.42 | -56.25 | -106.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0719 | 0.1569 | -54.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
31.64 | 135.28 | -76.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.15 | 26.7 | -65.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 8.37 | -100% | 360.49 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8611 | -8.75% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-199.97 | -596.88 | -66.5% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
360.49 | 132.5 | 172.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.56 | 255.78 | -87.66% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.37 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
127.58 | 97.5 | 30.85% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
37.24 | -90.55 | -141.13% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
95.01 | 33.31 | 185.23% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-94.37 | -70.35 | 34.14% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-51.37 | 709.3 | -107.24% |
IP Score
4.32/10
