Essentra plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.02 | 193.2 | -73.59% | 77.49 | -34.16% |
| P/S |
|
1.47 | 6.9 | -78.74% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 1.93 | -11.95% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -195.02 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.56 | 31.1 | -72.46% |
|
|
| Ev/S |
|
1.68 | 8.2 | -79.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.63 | -185.75 | -128.87% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.39 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.6 | 21.64 | -9.42% | 15.35 | +27.7% |
| ROE |
|
3.33 | 16.77 | -80.14% |
|
|
| ROA |
|
1.7 | 6.6 | -74.29% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.88 | 9.66 | -70.19% |
|
|
| ROCE |
|
11.27 | 13.69 | -17.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.65 | 196.53 | -99.16% | 2.92 | -43.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.08 | 9.64 | -88.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1914 | 0.9683 | -80.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.31 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.27 | 264.18 | -95.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.78/10
|
2.31 | 9.15 | -74.74% | 2.27 | +1.8% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.58 | 26.83% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8361 | -6.02% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-101.88 | -164.44 | -38.04% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.27 | 10.18 | -77.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
143.36 | 264.87 | -45.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.84 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-67.53 | 217.56 | -131.04% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-54.48 | 577.03 | -109.44% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-76.3 | 791.5 | -109.64% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-43.43 | 426.41 | -110.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-75.64 | 262.8 | -128.78% |
IP Score
3.78/10
