Essentra plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.02 | 89.68 | -43.11% | 76.43 | -33.25% |
| P/S |
|
1.47 | 7.08 | -79.26% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 2.23 | -23.78% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -200.05 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.56 | -14.69 | -158.28% |
|
|
| Ev/S |
|
1.68 | 8.35 | -79.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.63 | -270.57 | -119.82% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.6 | 23.57 | -16.83% | 14.23 | +37.79% |
| ROE |
|
3.33 | 15.21 | -78.1% |
|
|
| ROA |
|
1.7 | 5.74 | -70.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.88 | 9.99 | -71.17% |
|
|
| ROCE |
|
11.27 | 17.4 | -35.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.65 | 196.4 | -99.16% | 2.92 | -43.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.08 | 9.61 | -88.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1914 | 0.9349 | -79.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.19 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.27 | 204.91 | -94.5% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.78/10
|
2.31 | 11.46 | -79.85% | 2.27 | +1.8% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.73 | 15.56% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8377 | -6.2% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-101.88 | -177.18 | -42.5% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.27 | 10.15 | -77.65% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
143.36 | 277.59 | -48.36% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-9.15 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-67.53 | 559.84 | -112.06% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-54.48 | 1044.06 | -105.22% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-76.3 | 1966.76 | -103.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-43.43 | 1159.82 | -103.74% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-75.64 | 754.17 | -110.03% |
IP Score
3.78/10
