Commonwealth Bank of Australia
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.3 | 21.33 | 13.94% | 16.2 | +50.04% |
| P/S |
|
8.74 | 5.17 | 69.02% |
|
|
| P/BV |
|
3.12 | -30.1 | -110.38% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.94 | 11.73 | -133.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
132.85 | -76.3 | -274.13% |
|
|
| Ev/S |
|
6.9 | 4.65 | 48.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.69 | 11.82 | -156.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0884 | 148.23 | -99.94% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.19 | 23.03 | -77.46% | 0.8584 | +504.77% |
| ROE |
|
12.95 | 72.04 | -82.02% |
|
|
| ROA |
|
0.7494 | 118.24 | -99.37% |
|
|
| ROIC |
|
5.22 | 8.34 | -37.42% |
|
|
| ROS |
|
35.97 | 25.53 | 40.89% |
|
|
| ROCE |
|
-0.0127 | -52.07 | -99.98% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
183.88 | -310.97 | -159.13% | -54.16 | -439.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-35.48 | 95.15 | -137.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1988 | 0.1566 | 26.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.41 | -3.86 | -188.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.54 | 26.23 | 1.18% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8/10
|
3.2 | 7.91 | -59.57% | 3.89 | -17.65% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.97 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8549 | 8.62% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.74 | -597.28 | -100.46% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.89 | 132.4 | -97.07% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
56.93 | 195.21 | -70.84% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.71 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-27.03 | 73.8 | -136.63% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-269.29 | -91.47 | 194.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-2.06 | 49.84 | -104.13% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-172.3 | -115.24 | 49.51% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
99.79 | 1504.03 | -93.37% |
IP Score
4.38/10
