Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.97 | 21.33 | 40.52% | 13.23 | +126.51% |
| P/S |
|
1.96 | 5.17 | -62.18% |
|
|
| P/BV |
|
0.7564 | -30.1 | -102.51% |
|
|
| P/FCF |
|
0.003 | 11.73 | -99.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5300.08 | -76.3 | -7046.73% |
|
|
| Ev/S |
|
-16.86 | 4.65 | -462.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.85 | 11.82 | -141.03% |
|
|
| E/P |
|
6.23 | 148.23 | -95.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.318 | 23.03 | -101.38% | 14.34 | -102.22% |
| ROE |
|
2.68 | 72.04 | -96.27% |
|
|
| ROA |
|
0.1093 | 118.24 | -99.91% |
|
|
| ROIC |
|
1.36 | 8.34 | -83.67% |
|
|
| ROS |
|
6.53 | 25.53 | -74.44% |
|
|
| ROCE |
|
-0.0731 | -52.07 | -99.86% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-5284.09 | -310.97 | 1599.23% | -2077.7 | +154.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5914.94 | 95.15 | 6116.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2688 | 0.1566 | 71.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.56 | -3.86 | -270.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
257.54 | 26.23 | 881.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.58 | 7.91 | -16.87% | 3.99 | +65.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.97 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8549 | -8.09% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-520.52 | -597.28 | -12.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.99 | 132.4 | -96.99% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.2 | 195.21 | -84.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.33 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
14.21 | 73.8 | -80.75% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-101.36 | -91.47 | 10.81% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-51.42 | 49.84 | -203.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-272.62 | -115.24 | 136.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-74.9 | 1504.03 | -104.98% |
IP Score
3.34/10
