Commonwealth Bank of Australia
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.36 | 15.43 | 51.43% | 14.96 | +56.17% |
| P/S |
|
3.34 | 3.48 | -3.93% |
|
|
| P/BV |
|
3 | 1.89 | 58.89% |
|
|
| P/FCF |
|
15.61 | 11.05 | 41.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
310.24 | 8.05 | 3753.83% |
|
|
| Ev/S |
|
6.4 | 2.8 | 128.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.41 | -46.52 | -219.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0793 | 148.29 | -99.95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.06 | 24.52 | -91.59% | 38.36 | -94.62% |
| ROE |
|
12.95 | 130.98 | -90.11% |
|
|
| ROA |
|
0.7494 | 118.31 | -99.37% |
|
|
| ROIC |
|
7.58 | 8.34 | -9.02% |
|
|
| ROS |
|
14.29 | 26.46 | -45.99% |
|
|
| ROCE |
|
-0.1149 | 9.05 | -101.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
183.88 | -334.61 | -154.95% | 79.39 | +131.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
148.4 | 148.29 | 0.0778% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1988 | 0.1533 | 29.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.16 | 12.6 | 28.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.54 | 22.94 | 15.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9.46 | 7.19 | 31.56% | 6.29 | +50.43% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8442 | -6.93% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.08 | -522.88 | -100.21% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.29 | 125.78 | -95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
56.34 | 79.3 | -28.96% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.27 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
179.49 | 54.31 | 230.49% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-90.67 | -69.47 | 30.52% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-2.06 | 53.12 | -103.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-79.63 | -81.1 | -1.81% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
99.79 | 1518.4 | -93.43% |
IP Score
4.11/10
