MAX Bater papo
Capgemini SE
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.15 | 217.23 | -92.11% | 21.02 | -18.41% |
| P/S |
|
1.3 | 5.63 | -76.99% |
|
|
| P/BV |
|
2.33 | 5.41 | -56.86% |
|
|
| P/FCF |
|
15.79 | 29.68 | -46.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.91 | 14.16 | -29.98% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 4.76 | -69.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.94 | 19.26 | -27.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0461 | 29.87 | -99.85% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.65 | 104.94 | -86.04% | 14.58 | +0.4725% |
| ROE |
|
14.04 | 38.2 | -63.25% |
|
|
| ROA |
|
6.19 | 20.63 | -70.01% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.58 | 12.84 | -40.96% |
|
|
| ROCE |
|
20.78 | 169.32 | -87.73% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | 1.11 | 76.73% | 2.19 | -10.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.06 | 0.1213 | 771.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2368 | 0.2008 | 17.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.17 | 1.19 | -1.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.78 | 37.56 | -89.95% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.28/10
|
2.11 | 5.68 | -62.84% | 1.7 | +24.45% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.32 | 51.65% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7194 | 9.22% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1474.78 | -497.02 | 196.72% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.7 | 35.15 | -95.18% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.17 | 178.87 | -80.9% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.57 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
22.35 | -99.74 | -122.41% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
16.63 | 153.68 | -89.18% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
53.61 | -99.86 | -153.69% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
38.83 | -99.78 | -138.92% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
18.39 | -99.04 | -118.57% |
IP Score
5.31/10
