Banco de Sabadell, S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.4 | 27.53 | -84% | 263.24 | -98.33% |
| P/S |
|
0.9388 | 7.54 | -87.54% |
|
|
| P/BV |
|
0.028 | -29.48 | -100.1% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.597 | 7.58 | -107.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.28 | -76.14 | -97.01% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.8767 | 7.4 | -111.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.4956 | 11.22 | -95.58% |
|
|
| E/P |
|
0.2018 | 99.48 | -99.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.53 | 23.29 | 65.45% | 29.57 | +30.29% |
| ROE |
|
9.62 | 14.9 | -35.41% |
|
|
| ROA |
|
0.5665 | 60.57 | -99.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.31 | 23.98 | -11.15% |
|
|
| ROCE |
|
0.9022 | -52.58 | -101.72% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.71 | -310.16 | -103.45% | 12.98 | -17.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.71 | -56.25 | -91.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1097 | 0.1569 | -30.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 135.28 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.36 | 26.7 | -27.48% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.31 | 8.37 | -0.7354% | 6.14 | +35.37% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.5 | -33.46% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8611 | -8.75% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-576.95 | -596.88 | -3.34% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.14 | 132.5 | -95.37% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
345.34 | 255.78 | 35.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0616 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-8.26 | 97.5 | -108.47% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
70.58 | -90.55 | -177.95% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
91.8 | 33.31 | 175.59% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1.06 | -70.35 | -98.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
89.73 | 709.3 | -87.35% |
IP Score
5.33/10
