Billerud AB (publ)
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.3 | 192.33 | -73.33% | 13.27 | +286.69% |
| P/S |
|
0.5973 | 6.85 | -91.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.0915 | 1.89 | -95.16% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -193.87 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.62 | 30.9 | -30.02% |
|
|
| Ev/S |
|
1.87 | 8.15 | -77.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
59.51 | -185.1 | -132.15% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.38 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.66 | 21.68 | -60.04% | 12.59 | -31.19% |
| ROE |
|
0.1782 | 10.98 | -98.38% |
|
|
| ROA |
|
0.1002 | 5.56 | -98.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.16 | 8.47 | -86.31% |
|
|
| ROCE |
|
0.3031 | 12.4 | -97.55% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
20.67 | 196.55 | -89.48% | 13.32 | +55.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
14.74 | 9.61 | 53.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1543 | 0.9701 | -84.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.31 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
153.97 | 264.66 | -41.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.53/10
|
2.21 | 8.92 | -75.23% | 18 | -87.72% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.56 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8347 | 2.69% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-76.48 | -164.24 | -53.44% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
18 | 10.14 | 77.59% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
246.06 | 268.12 | -8.23% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.71 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-80.3 | 144.66 | -155.51% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-87.62 | 295.11 | -129.69% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-99.16 | 581.66 | -117.05% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-124.11 | 299.34 | -141.46% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-99.25 | 180.88 | -154.87% |
IP Score
2.96/10
