XPO Logistics
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.88 | 34.72 | 60.95% | 39.64 | +40.98% |
| P/S |
|
1.36 | 3.28 | -58.44% |
|
|
| P/BV |
|
8.34 | 5.52 | 51.26% |
|
|
| P/FCF |
|
-9.41 | 22.34 | -142.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.41 | 14.48 | -0.4867% |
|
|
| Ev/S |
|
1.84 | 3.85 | -52.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-16.76 | 21.31 | -178.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0236 | 0.9195 | -97.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.78 | 21.44 | -40.38% | 10 | +27.82% |
| ROE |
|
14.93 | 20.4 | -26.82% |
|
|
| ROA |
|
2.52 | 6.86 | -63.2% |
|
|
| ROIC |
|
10.31 | 12.43 | -17.05% |
|
|
| ROS |
|
2.44 | 10.72 | -77.23% |
|
|
| ROCE |
|
44.08 | 22.13 | 99.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.56 | 2.22 | 60.72% | 3.82 | -6.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.74 | 1.77 | 111.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4705 | 0.3083 | 52.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.38 | 22.86 | -93.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.65 | 6.97 | 167.76% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.51 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8977 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.4838 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.83 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.59 | 42.15 | -74.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.51 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-53.49 | 173.83 | -130.77% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-46.58 | 79.21 | -158.81% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-54.89 | 213.63 | -125.69% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-547.89 | -82.44 | 564.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-59.45 | 1320.73 | -104.5% |
IP Score
3.19/10
