Worthington Steel, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.85 | 51.6 | -78.98% | 13.18 | -17.7% |
| P/S |
|
0.4891 | 11 | -95.55% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 5.59 | -73.14% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 22.34 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.47 | 11.96 | -45.88% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5426 | 12.58 | -95.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.37 | 28.38 | -31.76% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.4035 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.38 | 46.73 | -82.07% | 8.38 | +0.0137% |
| ROE |
|
15.36 | 1.12 | 1271.89% |
|
|
| ROA |
|
8.52 | 7.11 | 19.84% |
|
|
| ROIC |
|
8.41 | 13.16 | -36.07% |
|
|
| ROS |
|
4.51 | 26.45 | -82.95% |
|
|
| ROCE |
|
19.88 | 35.11 | -43.38% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7788 | 2.18 | -64.24% | 0.5274 | +47.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.639 | 1.75 | -63.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.12 | 0.2405 | -50.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6702 | 2.11 | -68.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.45 | 6.18 | -76.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.73/10
|
1.49 | 2.39 | -37.73% | 2.5 | -40.38% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 7.15 | -72.01% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8854 | 12.94% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
80 | -1.3 | -6252.89% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.5 | 2.53 | -1.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
7.09 | 76.5 | -90.73% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9028 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
61.06 | -55.58 | -209.86% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
6.4 | -33.71 | -118.99% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-9.53 | -1982.45 | -99.52% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-22.31 | -48.22 | -53.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-8.31 | 146.45 | -105.67% |
IP Score
5.55/10
