Voya Financial, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.83 | 63.4 | -79.77% | 20.74 | -38.15% |
| P/S |
|
1.09 | 3.65 | -70.1% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | 1.51 | -12.05% |
|
|
| P/FCF |
|
4.54 | -0.2823 | -1706.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.81 | -77.81 | -120.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 3.77 | -58.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.04 | -1.84 | -482.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0841 | -83.79 | -100.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.92 | 24.03 | -58.71% | 20.31 | -51.15% |
| ROE |
|
14.91 | 10.99 | 35.57% |
|
|
| ROA |
|
0.4296 | 3.23 | -86.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.51 | 19.22 | -55.72% |
|
|
| ROCE |
|
11.71 | 0.3105 | 3671.92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.71 | -105.98 | -104.44% | 3.72 | +26.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.81 | -48 | -110.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0236 | 0.1727 | -86.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1928 | 117.06 | -99.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.49 | 19.95 | -72.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.63/10
|
2.25 | 2.73 | -17.45% | 1.52 | +48.23% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 5.09 | -1.8% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.44% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
39.88 | -3.62 | -1201.14% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.52 | 3.51 | -56.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.76 | 72.06 | -75.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4757 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.71 | 113.13 | -101.51% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-389.77 | 73.07 | -633.42% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-278.06 | 99.83 | -378.53% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
25.04 | -357.33 | -107.01% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-308.89 | 965.82 | -131.98% |
IP Score
4.44/10
