Vulcan Materials
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.23 | 24.46 | 31.76% | 35.56 | -9.37% |
| P/S |
|
3.86 | 2.86 | 35.24% |
|
|
| P/BV |
|
4.01 | 5.65 | -29.12% |
|
|
| P/FCF |
|
42.8 | 27.35 | 56.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.57 | 11.97 | 38.43% |
|
|
| Ev/S |
|
4.31 | 3.1 | 38.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.97 | 35.86 | 42.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0332 | 0.398 | -91.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.99 | 28.85 | -9.92% | 24.64 | +5.49% |
| ROE |
|
12.47 | 0.5599 | 2127.09% |
|
|
| ROA |
|
6.42 | 7.13 | -10.02% |
|
|
| ROIC |
|
7.05 | 13.16 | -46.42% |
|
|
| ROS |
|
11.99 | 13.64 | -12.1% |
|
|
| ROCE |
|
18.72 | 37.12 | -49.56% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.92 | 2.1 | -8.85% | 2.45 | -21.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.7 | 1.66 | 2.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2666 | 0.249 | 7.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5858 | 1.43 | -59.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.16 | 5.12 | -18.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.7/10
|
0.6818 | 2.31 | -70.42% | 1.04 | -34.25% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.52 | -86.7% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8646 | -0.8606% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.15 | -0.8274 | -722.63% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.04 | 2.52 | -58.79% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
53.72 | 173.24 | -68.99% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.62 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
57.85 | -80.57 | -171.8% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
65.81 | -59.99 | -209.7% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
51.08 | -1359.91 | -103.76% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
10.7 | -59.58 | -117.96% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
50.75 | 220.82 | -77.02% |
IP Score
5.51/10
