Vulcan Materials
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.23 | 51.6 | -37.55% | 35.54 | -9.31% |
| P/S |
|
3.86 | 12.14 | -68.18% |
|
|
| P/BV |
|
4.01 | 5.64 | -29% |
|
|
| P/FCF |
|
42.8 | 22.34 | 91.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.57 | 11.96 | 38.48% |
|
|
| Ev/S |
|
4.31 | 12.58 | -65.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.97 | 28.38 | 79.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0332 | 0.4035 | -91.77% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.99 | 46.73 | -44.38% | 24.82 | +4.74% |
| ROE |
|
12.47 | 1.12 | 1013.75% |
|
|
| ROA |
|
6.42 | 7.39 | -13.21% |
|
|
| ROIC |
|
7.05 | 13.16 | -46.42% |
|
|
| ROS |
|
11.99 | 26.45 | -54.67% |
|
|
| ROCE |
|
18.72 | 35.9 | -47.86% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.92 | 2.18 | -11.98% | 2.45 | -21.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.7 | 1.75 | -2.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2666 | 0.2405 | 10.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5858 | 1.17 | -50.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.16 | 6.18 | -32.76% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.78/10
|
0.7122 | 2.39 | -70.24% | 1.06 | -33.09% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.52 | -86.7% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8854 | -3.19% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.6 | -1.3 | -761.54% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.06 | 2.53 | -58% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
53.72 | 76.5 | -29.78% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.68 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
57.85 | -55.58 | -204.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
65.81 | -23.74 | -377.21% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
51.08 | -1982.45 | -102.58% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
10.7 | -48.22 | -122.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
50.75 | 146.45 | -65.35% |
IP Score
5.56/10
