Valens Semiconductor Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.06 | 100.68 | -95.97% | -5.77 | -170.42% |
| P/S |
|
2.92 | 7.18 | -59.34% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 12.16 | -87.7% |
|
|
| P/FCF |
|
-33.07 | 189.16 | -117.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-9.12 | 75.25 | -112.11% |
|
|
| Ev/S |
|
2.74 | 6.98 | -60.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-30.55 | 195.04 | -115.66% |
|
|
| E/P |
|
-0.0788 | 0.3628 | -121.72% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-30.04 | 13.85 | -316.97% | -32.69 | -8.09% |
| ROE |
|
-11.97 | 54.85 | -121.82% |
|
|
| ROA |
|
-10.89 | 4.36 | -349.89% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-23.36 | 7.2 | -424.67% |
|
|
| ROCE |
|
-16.38 | 27.88 | -158.75% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.0774 | 3.04 | -102.54% | -0.0743 | +4.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6053 | 1.78 | -65.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0108 | 0.2218 | -95.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2964 | 4.72 | -93.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.0995 | 2.02 | -104.92% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.9267 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.98 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.455 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -83.64 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.9792 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 27.29 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9267 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
40.17 | 7.74 | 418.99% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
2.07 | 22.76 | -90.91% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-24.25 | 27.31 | -188.8% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-67.27 | -16.33 | 311.94% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-91.33 | 456.48 | -120.01% |
IP Score
3.32/10
