Trio-Tech International

Rentabilidade por seis meses: -11.79%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

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8.008.007.007.006.006.005.005.004.004.00Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
24.77 243.52 -89.83% 7.34 +237.47%
P/S 0.6147 7.88 -92.2%
P/BV 0.8236 8.15 -89.89%
P/FCF 0 175.96 -100%
Ev/Ebitda 3.17 47.73 -93.36%
Ev/S 0.4449 7.83 -94.32%
Ev/FCF 9.34 187.99 -95.03%
E/P 0 1.62 -100%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
4/10
14.04 16.4 -14.39% 12.45 +12.75%
ROE 3.46 15.65 -77.91%
ROA 2.48 5.19 -52.21%
ROIC 0 1.44 -100%
ROS 2.48 8.09 -69.35%
ROCE 5.4 11.95 -54.8%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.4801 2.49 -80.74% 1.6 -70.01%
Nеt Debt/Ebitda -1.21 1.06 -214.08%
Debt/Ratio 0.067 0.2241 -70.09%
Debt/Equity 0.3471 0.912 -61.94%
Debt/Net Income 2.72 3.64 -25.3%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
0/10
0 0.9323 -100% 0 0%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 2.32 -100%
DSI 0.7 0.4743 47.59%
Crescimento médio dos dividendos -68.52 -99.92 -31.43%
Porcentagem média por 5 anos 0 0.984 -100%
Porcentagem média para pagamentos 59.16 27.48 115.25%
Diferença com a diferença média do setor -0.9323

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
4/10
22.64 -92.53 -124.47%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 1514.13 -92.43 -1738.14%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 8.7 -93.29 -109.33%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 0.8 -93.08 -100.86%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -5.81 -15.85 -63.34%
IP Score
4.99/10

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