ReposiTrak, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.91 | 101.32 | -52.71% | 36.7 | +30.56% |
| P/S |
|
13.96 | 7.06 | 97.83% |
|
|
| P/BV |
|
6.09 | 12.23 | -50.17% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 191.32 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
34.27 | 92.9 | -63.11% |
|
|
| Ev/S |
|
12.75 | 7.02 | 81.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.85 | 197.4 | -80.83% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.362 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.21 | 13.48 | 176.04% | 27.46 | +35.49% |
| ROE |
|
12.85 | 54.22 | -76.3% |
|
|
| ROA |
|
11.66 | 3.98 | 193.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.13 | 6.72 | 333.66% |
|
|
| ROCE |
|
13.52 | 36.64 | -63.1% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0632 | 3.37 | -98.12% | 0.4728 | -86.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.24 | 2.21 | -246.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0093 | 0.222 | -95.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3708 | 4.84 | -92.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0807 | 1.92 | -95.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1/10
|
0.4002 | 0.9037 | -55.71% | 0.4513 | -11.31% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.98 | 0.8% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.4467 | 95.88% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
19.55 | -84.61 | -123.11% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4513 | 0.9683 | -53.4% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.25 | 28.48 | 27.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5035 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
2.27 | 47.33 | -95.2% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
192.73 | 68.98 | 179.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
272.39 | 74.28 | 266.71% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
96.89 | 13.15 | 636.81% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
292.44 | 604.87 | -51.65% |
IP Score
6.09/10
