Target
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.83 | 41.41 | -61.78% | 20.03 | -20.96% |
| P/S |
|
0.6098 | 4.2 | -85.49% |
|
|
| P/BV |
|
4.88 | 16.39 | -70.24% |
|
|
| P/FCF |
|
15.88 | 20.8 | -23.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.43 | 26.36 | -64.22% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7572 | 4.66 | -83.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.32 | 75.76 | -71.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0683 | 0.093 | -26.57% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.03 | 19.43 | -58.68% | 8.62 | -6.82% |
| ROE |
|
33.55 | 52.55 | -36.15% |
|
|
| ROA |
|
7.61 | 8.12 | -6.19% |
|
|
| ROIC |
|
17.5 | 16.22 | 7.94% |
|
|
| ROS |
|
3.85 | 11 | -64.96% |
|
|
| ROCE |
|
16.15 | 78.91 | -79.53% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.28 | 2.98 | -23.43% | 2.08 | +9.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.84 | 2.51 | -26.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3549 | 0.3903 | -9.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.46 | 2.11 | -30.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.75 | 6.44 | -26.25% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.43/10
|
3.37 | 2.92 | 15.24% | 2.48 | +35.75% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
41 | 10.43 | 293.15% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9365 | 6.78% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.98 | 1.93 | 521.35% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.48 | 2.68 | -7.48% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.52 | 83.73 | -63.56% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4457 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
37.51 | 51.31 | -26.9% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
18.62 | 11.58 | 60.79% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
26.16 | -4.21 | -721.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-6.72 | 5.38 | -224.91% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
40.59 | -8.16 | -597.43% |
IP Score
5.84/10
