Constellation Brands
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.29 | 40.85 | -35.65% | 8340.27 | -99.68% |
| P/S |
|
4.56 | 4.17 | 9.24% |
|
|
| P/BV |
|
4.51 | 16.35 | -72.41% |
|
|
| P/FCF |
|
31.19 | 20.24 | 54.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.74 | 26.31 | -28.76% |
|
|
| Ev/S |
|
5.8 | 4.66 | 24.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.26 | 75.3 | -49.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0367 | 0.0884 | -58.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.97 | 19.55 | 58.37% | 25.35 | +22.15% |
| ROE |
|
19.03 | 52.06 | -63.45% |
|
|
| ROA |
|
6.86 | 7.87 | -12.8% |
|
|
| ROIC |
|
2.95 | 16.22 | -81.82% |
|
|
| ROS |
|
17.34 | 9.53 | 82.02% |
|
|
| ROCE |
|
11.78 | 15.58 | -24.41% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.07 | 2.93 | 39.01% | 6.2 | -34.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.02 | 2.6 | 54.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4888 | 0.3891 | 25.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.83 | 2.11 | -13.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.27 | 5.97 | 21.83% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.28/10
|
1.71 | 2.9 | -40.97% | 1.64 | +4.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
13 | 10.43 | 24.66% | ||
| DSI |
|
1 | 0.928 | 7.76% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.17 | -0.3713 | -1760.62% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.64 | 2.75 | -40.26% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
5009.67 | 80.62 | 6113.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.19 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
19.45 | 59.39 | -67.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
7.86 | 14.39 | -45.38% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
7971.96 | -0.4764 | -1673475.31% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-16.98 | 7.1 | -339.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
8306.57 | -1.15 | -722410.43% |
IP Score
4.95/10
