Sterling Bancorp
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.7 | 61.97 | -79.51% | 11.69 | 8.62% |
| P/S |
|
5 | 3.31 | 51.27% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 1.3 | -15.53% |
|
|
| P/FCF |
|
8.3 | -0.3462 | -2495.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.27 | -89.78 | -101.42% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7565 | 3.49 | -78.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.24 | -2.55 | -148.6% |
|
|
| E/P |
|
0.08 | 8.1 | -99.01% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.35 | 24.41 | 143.11% | 64.89 | -8.54% |
| ROE |
|
8.55 | 10.76 | -20.56% |
|
|
| ROA |
|
1.36 | 3.86 | -64.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
40.58 | 18.76 | 116.31% |
|
|
| ROCE |
|
9.2 | -6.56 | -240.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.79 | -102.91 | -101.74% | 2.01 | -10.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.27 | -41.56 | -103.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0357 | 0.3374 | -89.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.38 | 117.03 | -95.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.62 | 19.89 | -86.83% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.71 | -100% | 0.9025 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.28 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8481 | -7.36% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-25 | -6.6 | 278.72% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9025 | 3.42 | -73.63% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
51.02 | 70.83 | -27.97% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.71 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
0/10
|
-5.91 | 777.9 | -100.76% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-30.47 | 11.81 | -358% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-9.52 | 491.91 | -101.94% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
90.67 | 2020.18 | -95.51% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
6.03 | 31204.75 | -99.98% |
IP Score
4.75/10
