Spire Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.1 | 25.04 | -39.71% | 20.29 | -25.59% |
| P/S |
|
1.46 | 2.62 | -44.2% |
|
|
| P/BV |
|
1.17 | 2.28 | -48.58% |
|
|
| P/FCF |
|
60.86 | -13.72 | -543.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.05 | 6.52 | -7.09% |
|
|
| Ev/S |
|
1.84 | 4.55 | -59.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
93.49 | -37.41 | -349.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0807 | 0.0625 | 29.02% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.43 | 34.69 | -12.28% | 27.34 | +11.29% |
| ROE |
|
8.16 | 11.7 | -30.29% |
|
|
| ROA |
|
2.37 | 3.22 | -26.51% |
|
|
| ROIC |
|
4.8 | 6.26 | -23.27% |
|
|
| ROS |
|
9.68 | 12.7 | -23.76% |
|
|
| ROCE |
|
5.58 | 15.88 | -64.88% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.25 | 1.09 | 14.95% | 4.3 | -70.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.25 | 1.24 | 0.8547% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0911 | 0.4097 | -77.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1527 | 15.63 | -99.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.94 | 28.8 | -86.31% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.7 | 3.4 | 38.04% | 4.23 | +10.99% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 10.52 | -52.45% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9351 | 6.94% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.95 | 3.29 | 384.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.23 | 3.33 | 27.23% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
75.08 | 97.04 | -22.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.3 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.78 | 102.19 | -61.07% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
95.32 | 33.42 | 185.22% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
185.11 | 150.06 | 23.36% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-130.24 | -215.33 | -39.52% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
209.48 | 28.94 | 623.84% |
IP Score
6.82/10
