ServisFirst Bancshares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.83 | 63.15 | -71.77% | 16.26 | +9.63% |
| P/S |
|
4.53 | 3.58 | 26.81% |
|
|
| P/BV |
|
2.56 | 1.45 | 76.03% |
|
|
| P/FCF |
|
17.1 | -0.1976 | -8754.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
989.81 | -77.74 | -1373.29% |
|
|
| Ev/S |
|
3.7 | 3.76 | -1.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.49 | -1.45 | -1166.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0623 | -83.79 | -100.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.3734 | 25.41 | -98.53% | 48.97 | -99.24% |
| ROE |
|
14.37 | 11.03 | 30.28% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 3.22 | -60.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
25.44 | 19.18 | 32.61% |
|
|
| ROCE |
|
0.2108 | -1.23 | -117.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
436.83 | -107.93 | -504.75% | 180.06 | +142.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-224.44 | -47.1 | 376.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0822 | 0.1733 | -52.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.77 | 117.5 | -98.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.41 | 19.95 | -67.85% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.15/10
|
1.66 | 2.65 | -37.48% | 1.53 | +8.3% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 5.08 | 96.75% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8652 | 15.58% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.45 | -5.35 | -370.23% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.53 | 3.46 | -55.68% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.25 | 71.62 | -82.89% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9949 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
166.67 | 227.65 | -26.79% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-98.97 | 120.97 | -181.81% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
38.6 | 185.69 | -79.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
19.43 | -461.12 | -104.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
37.5 | 1373.78 | -97.27% |
IP Score
4.91/10
