Charles Schwab
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.82 | 63.37 | -63.99% | 23.94 | -4.7% |
| P/S |
|
6.92 | 4.12 | 67.92% |
|
|
| P/BV |
|
2.8 | 2.7 | 3.97% |
|
|
| P/FCF |
|
52.87 | -2.1 | -2615.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.11 | -69.09 | -123.31% |
|
|
| Ev/S |
|
7.07 | 4.53 | 56.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
67.63 | -6.23 | -1185.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0548 | 5.08 | -98.92% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.9 | 33.97 | 29.26% | 46.73 | -6.04% |
| ROE |
|
13.3 | 16.53 | -19.52% |
|
|
| ROA |
|
1.22 | 3.56 | -65.73% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
30.31 | 21.71 | 39.57% |
|
|
| ROCE |
|
2.25 | 7.48 | -69.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.24 | -121.48 | -104.32% | 4.81 | +9.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3544 | -149.01 | -100.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0941 | 0.1566 | -39.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.933 | 3.05 | -69.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.6 | -71.75 | -110.59% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.38/10
|
1.35 | 2.71 | -50.22% | 1.22 | +10.23% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 5.66 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8508 | 9.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.52 | -4.33 | -273.63% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.22 | 3.48 | -64.76% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.54 | 55.48 | -53.96% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.36 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
67.72 | 30.25 | 123.87% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
61.8 | -50.96 | -221.27% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
80.06 | 127.34 | -37.13% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-67.04 | -774.08 | -91.34% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
40.87 | 5337.89 | -99.23% |
IP Score
5.16/10
