Rio Tinto plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.28 | 51.66 | -83.96% | 9.47 | -12.52% |
| P/S |
|
1.78 | 11.03 | -83.82% |
|
|
| P/BV |
|
1.65 | 5.65 | -70.76% |
|
|
| P/FCF |
|
15.91 | 22.37 | -28.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.44 | 12.01 | -63.07% |
|
|
| Ev/S |
|
1.91 | 11.45 | -83.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.18 | 28.56 | -39.83% |
|
|
| E/P |
|
0.1214 | 0.4024 | -69.83% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.17 | 46.66 | -7.49% | 45.28 | -4.67% |
| ROE |
|
21.04 | 0.8896 | 2264.54% |
|
|
| ROA |
|
11.2 | 7.29 | 53.65% |
|
|
| ROIC |
|
34.13 | 13.16 | 159.4% |
|
|
| ROS |
|
21.53 | 26.25 | -18% |
|
|
| ROCE |
|
18.94 | 35.7 | -46.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5982 | 2.17 | -72.41% | 0.553 | +8.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3033 | 1.74 | -82.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1348 | 0.2381 | -43.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2508 | 1.19 | -78.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.2 | 6.18 | -80.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.69 | 2.39 | 221.77% | 5.89 | +30.51% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8824 | -10.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.18 | -1.58 | -742.83% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.89 | 2.54 | 131.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
60.34 | 76.99 | -21.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.3 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
20.28 | -56.22 | -136.07% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
6.84 | -30.84 | -122.18% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
18.24 | -1780.02 | -101.02% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-38.31 | -51.18 | -25.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
17.87 | 133.99 | -86.66% |
IP Score
7.13/10
