P10, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.28 | 62.98 | -31.29% | 59.43 | -27.17% |
| P/S |
|
4.7 | 3.52 | 33.42% |
|
|
| P/BV |
|
2.67 | 1.44 | 86.1% |
|
|
| P/FCF |
|
28.78 | -0.214 | -13546.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.7 | -105.04 | -125.42% |
|
|
| Ev/S |
|
5.85 | 3.73 | 56.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.59 | -1.46 | -2188.89% |
|
|
| E/P |
|
-0.0054 | -83.79 | -99.99% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.9 | 24.48 | -10.54% | 39.74 | -44.89% |
| ROE |
|
-1.85 | 11 | -116.82% |
|
|
| ROA |
|
-0.8552 | 3.22 | -126.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-2.95 | 19.04 | -115.5% |
|
|
| ROCE |
|
-39 | -1.03 | 3684.72% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.07 | -111.43 | -103.66% | 4.21 | -3.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.25 | -51.39 | -110.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2585 | 0.1734 | 49.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.47 | 117.92 | -90.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-30.23 | 20.09 | -250.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.43/10
|
1.37 | 2.67 | -48.72% | 1.06 | +29.19% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 5.08 | -60.65% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8639 | 15.76% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.34 | -5.47 | -435.05% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.06 | 3.47 | -69.46% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.49 | 71.83 | -46.42% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.3 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
438.36 | 268.58 | 63.21% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
126.28 | 26.9 | 369.44% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-159.74 | 221.4 | -172.15% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
175.37 | -478.53 | -136.65% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-160.28 | 2201.18 | -107.28% |
IP Score
4.22/10
