Primo Water Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
37.55 | 41.27 | -9% | -3884.48 | -100.97% |
| P/S |
|
1.35 | 4.2 | -67.82% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 16.39 | -89.62% |
|
|
| P/FCF |
|
11.73 | 20.28 | -42.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.24 | 26.3 | -64.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.86 | 4.66 | -59.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.29 | 75.37 | -78.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0268 | 0.094 | -71.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.17 | 19.47 | 3.61% | 17.02 | +18.54% |
| ROE |
|
4.53 | 52.71 | -91.4% |
|
|
| ROA |
|
1.85 | 8.19 | -77.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.22 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.6 | 11.03 | -67.37% |
|
|
| ROCE |
|
11.65 | 79.08 | -85.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.51 | 2.95 | 18.77% | 4.37 | -19.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.53 | 2.49 | 1.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3643 | 0.3899 | -6.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.37 | 2.11 | 12.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.66 | 6.37 | 208.64% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.03/10
|
1.61 | 2.89 | -44.29% | 1.68 | -4.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 10.43 | -80.82% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9331 | 7.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.24 | 1.02 | 1497.79% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.68 | 2.66 | -36.75% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.85 | 83.1 | -43.62% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.28 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-26.01 | 51.89 | -150.13% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
16.63 | 12.35 | 34.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-65070.02 | -3.12 | 2085477.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
70.09 | 6.25 | 1021.44% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-54797.8 | -5.75 | 952905.22% |
IP Score
4.57/10
