Navigator Holdings Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.5 | 14.03 | -3.83% | -376.84 | -103.58% |
| P/S |
|
2.02 | 2.36 | -14.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.9003 | 1.72 | -47.74% |
|
|
| P/FCF |
|
73.9 | 5.54 | 1234.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.92 | 7.62 | -9.23% |
|
|
| Ev/S |
|
3.28 | 2.92 | 12.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
133.68 | 5.56 | 2304.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0823 | 18.41 | -99.55% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.5 | 30.15 | 57.52% | 29.46 | +61.25% |
| ROE |
|
6.91 | 15.76 | -56.15% |
|
|
| ROA |
|
3.71 | 8.9 | -58.28% |
|
|
| ROIC |
|
0.92 | 10.18 | -90.96% |
|
|
| ROS |
|
14.94 | 11.65 | 28.21% |
|
|
| ROCE |
|
10.74 | 19.36 | -44.54% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.26 | 1.9 | 71.35% | 3.99 | -18.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.67 | 1.52 | 75.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3851 | 0.2827 | 36.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.74 | 6 | -37.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.38 | 4.1 | 153.05% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.08/10
|
1.23 | 4.05 | -69.62% | 1.14 | +7.72% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.35 | -70.18% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8641 | 15.72% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
50 | -36.21 | -238.07% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.14 | 4.63 | -75.36% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
870.39 | 57 | 1426.94% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.82 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
82.97 | -92.58 | -189.62% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
140.63 | -98.18 | -243.24% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-583.85 | -96.05 | 507.86% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-137.52 | -107.09 | 28.42% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-467.5 | -192.17 | 143.27% |
IP Score
4.58/10
