Nutrien Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.55 | 51.69 | -56.38% | 70.75 | -68.13% |
| P/S |
|
0.9586 | 11.03 | -91.31% |
|
|
| P/BV |
|
1.13 | 5.65 | -79.97% |
|
|
| P/FCF |
|
12.46 | 22.2 | -43.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.51 | 11.91 | -45.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.35 | 11.45 | -88.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.37 | 28.24 | -42.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0414 | 0.4019 | -89.7% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.74 | 46.7 | -55.58% | 19.44 | +6.73% |
| ROE |
|
5.03 | 0.8101 | 520.49% |
|
|
| ROA |
|
2.4 | 7.25 | -66.93% |
|
|
| ROIC |
|
13.5 | 13.16 | 2.6% |
|
|
| ROS |
|
4.25 | 26.18 | -83.77% |
|
|
| ROCE |
|
15.54 | 35.69 | -56.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.88 | 2.14 | -12.16% | 1.79 | +5.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.88 | 1.71 | 9.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2202 | 0.2369 | -7.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7071 | 1.18 | -40.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.18 | 6.17 | 48.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.2 | 2.34 | 79.65% | 3.36 | +24.94% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
6 | 7.52 | -20.22% | ||
| DSI |
|
1 | 0.878 | 13.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.83 | -2.7 | -390.54% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.36 | 2.52 | 33.62% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
51.57 | 77.07 | -33.08% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.86 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
40.25 | -73.1 | -155.06% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
35.24 | -67.45 | -152.25% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
26.81 | -870.98 | -103.08% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
35.01 | -62.84 | -155.71% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
48.9 | 129.37 | -62.2% |
IP Score
6.57/10
