Newpark Resources, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.47 | 14.09 | 201.32% | 10.24 | +314.64% |
| P/S |
|
0.8224 | 2.37 | -65.27% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 1.72 | -13.86% |
|
|
| P/FCF |
|
6.84 | 5.59 | 22.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.39 | 7.62 | 23.28% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8942 | 2.92 | -69.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.47 | 5.61 | 68.73% |
|
|
| E/P |
|
0.03 | 18.41 | -99.84% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.52 | 30.17 | -68.45% | 2.31 | +311.22% |
| ROE |
|
3.49 | 15.76 | -77.83% |
|
|
| ROA |
|
2.26 | 8.9 | -74.6% |
|
|
| ROIC |
|
-2.22 | 10.18 | -121.8% |
|
|
| ROS |
|
1.94 | 11.66 | -83.37% |
|
|
| ROCE |
|
9.63 | 19.36 | -50.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.05 | 1.9 | -44.71% | 2.45 | -57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7545 | 1.52 | -50.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1168 | 0.2827 | -58.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3459 | 6 | -94.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.17 | 4.1 | 26.15% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.82 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8599 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -36.12 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 4.52 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
79.65 | 56.96 | 39.84% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.82 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-8.59 | -20.94 | -58.98% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
11.61 | 9.38 | 23.77% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-211.66 | 16.42 | -1389.04% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
162.11 | -145.46 | -211.45% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-217.4 | 7876.07 | -102.76% |
IP Score
4.25/10
