Nicolet Bankshares, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +0.5319%
Rendimento de dividendos: 0.9746%
Setor: Financials

Nicolet Bankshares, Inc.

130.00130.00120.00120.00110.00110.00100.00100.0090.0090.0080.0080.00Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
13.04 63.37 -79.42% 14.56 -10.39%
P/S 3.69 3.88 -4.95%
P/BV 1.38 2.7 -48.82%
P/FCF 8.75 1.11 686.45%
Ev/Ebitda 112.22 -114.97 -197.61%
Ev/S 3.43 4.2 -18.37%
Ev/FCF 11.23 -4.59 -344.49%
E/P 0.106 5.04 -97.9%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
1/10
1.84 26.94 -93.16% 38.47 -95.21%
ROE 11.22 16.52 -32.08%
ROA 1.44 3.56 -59.67%
ROIC 0 5.2 -100%
ROS 28.3 20.71 36.66%
ROCE -0.6991 14.81 -104.72%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
19.99 -146.92 -113.61% 9.59 +108.55%
Nеt Debt/Ebitda -14.36 -138.16 -89.6%
Debt/Ratio 0.0183 0.1645 -88.85%
Debt/Equity 6.5 8.17 -20.44%
Debt/Net Income 1.3 19.83 -93.44%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
2.43/10
0.9746 2.94 -66.84% 0.9496 +2.63%
Número de anos de crescimento de dividendos 2 5.68 -64.78%
DSI 1 0.8789 13.77%
Crescimento médio dos dividendos 10.71 -5.57 -292.53%
Porcentagem média por 5 anos 0.9496 3.54 -73.21%
Porcentagem média para pagamentos 232.72 56.02 315.42%
Diferença com a diferença média do setor -1.96

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
128.32 2545.31 -94.96%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 4.1 1460.2 -99.72%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 106.42 1513.77 -92.97%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 96.4 -226.24 -142.61%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 41.18 1488.87 -97.23%
IP Score
5.44/10

Empresas semelhantes

Citigroup

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

Deutsche Bank AG

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura