Markforged Holding Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.33 | 100.69 | -88.75% | 41.12 | -72.44% |
| P/S |
|
16.32 | 7.19 | 127.14% |
|
|
| P/BV |
|
9.47 | 12.16 | -22.12% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.85 | 188.87 | -102.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-21.35 | 75.25 | -128.37% |
|
|
| Ev/S |
|
15.54 | 6.97 | 122.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-27.76 | 194.57 | -114.27% |
|
|
| E/P |
|
-0.4069 | 0.362 | -212.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-72.76 | 13.85 | -625.47% | -43.38 | +67.72% |
| ROE |
|
-64.08 | 54.85 | -216.84% |
|
|
| ROA |
|
-41.77 | 4.36 | -1058.55% |
|
|
| ROIC |
|
6.75 | 1.18 | 474.23% |
|
|
| ROS |
|
-110.43 | 7.19 | -1634.83% |
|
|
| ROCE |
|
-45.52 | 27.91 | -263.1% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.6322 | 3.05 | -120.72% | -0.8199 | -22.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.08 | 1.79 | -39.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.174 | 0.2218 | -21.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.36 | 4.8 | -50.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.4165 | 2 | -120.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.9284 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4573 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -83.2 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.984 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
130.27 | 27.29 | 377.34% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9284 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
29.36 | -99.24 | -129.58% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
234.88 | -99.91 | -335.09% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
230.88 | -99.8 | -331.34% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
48.28 | -98.7 | -148.92% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-34.97 | -86.87 | -59.74% |
IP Score
4.07/10
