Membership Collective Group Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 102.89 | -100% | 0 | 0% |
| P/S |
|
0.685 | 7.15 | -90.42% |
|
|
| P/BV |
|
-43.31 | 12.23 | -454.27% |
|
|
| P/FCF |
|
-18.09 | 190.92 | -109.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
100.33 | 92.86 | 8.04% |
|
|
| Ev/S |
|
2.68 | 6.97 | -61.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-32.34 | 196.91 | -116.43% |
|
|
| E/P |
|
-0.1505 | 0.362 | -141.57% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.67 | 14.28 | -81.28% | -12.69 | -121.08% |
| ROE |
|
-285.99 | 54.22 | -627.49% |
|
|
| ROA |
|
-9.06 | 3.98 | -327.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-22.61 | 6.63 | -441.11% |
|
|
| ROCE |
|
739 | 27.71 | 2566.92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
81.54 | 3.36 | 2325.09% | 63.98 | +27.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
74.67 | 2.21 | 3277.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8583 | 0.222 | 286.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.28 | 4.84 | -32.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-9.65 | 1.86 | -619.53% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.8854 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.98 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4505 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -84.2 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.9708 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 27.29 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8854 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
38.05 | 29.9 | 27.26% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-90.28 | 48.33 | -286.8% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
115.63 | 53.64 | 115.57% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-52.76 | 0.8222 | -6516.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
147.14 | 547.76 | -73.14% |
IP Score
3.09/10
