NYSE: KR - Kroger

Rentabilidade por seis meses: +15.99%
Rendimento de dividendos: +2.35%
Setor: Consumer Staples

Kroger

70.0070.0065.0065.0060.0060.0055.0055.0050.0050.0045.0045.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
7/10
15.46 41.37 -62.64% 14.92 +3.58%
P/S 0.223 4.21 -94.71%
P/BV 2.88 16.4 -82.41%
P/FCF 11.84 20.8 -43.08%
Ev/Ebitda 7.22 26.27 -72.5%
Ev/S 0.3387 4.67 -92.74%
Ev/FCF 17.62 75.87 -76.78%
E/P 0.0634 0.093 -31.84%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
1/10
4.69 19.43 -75.87% 4.64 +1.13%
ROE 20.01 52.55 -61.93%
ROA 4.33 8.12 -46.7%
ROIC 12.91 16.22 -20.4%
ROS 1.44 11.05 -86.97%
ROCE 28.32 78.91 -64.11%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
5/10
2.74 2.94 -7.09% 3.02 -9.29%
Nеt Debt/Ebitda 2.47 2.51 -1.74%
Debt/Ratio 0.3811 0.3903 -2.35%
Debt/Equity 0.6132 2.11 -70.99%
Debt/Net Income 8.89 6.44 38.17%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
5.88/10
2.35 2.92 -19.64% 2.12 +10.73%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 10.43 -100%
DSI 0.9286 0.9382 -1.03%
Crescimento médio dos dividendos -26.83 2.57 -1143.64%
Porcentagem média por 5 anos 2.12 2.68 -20.9%
Porcentagem média para pagamentos 42.29 83.73 -49.49%
Diferença com a diferença média do setor -0.5743

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
4/10
22.69 51.31 -55.78%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 35.03 11.58 202.5%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 30.36 -4.21 -821.14%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 87.27 1.83 4668.85%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 44.89 -8.16 -650.12%
IP Score
5.55/10

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