Kroger
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.46 | 41.37 | -62.64% | 14.92 | +3.58% |
| P/S |
|
0.223 | 4.21 | -94.71% |
|
|
| P/BV |
|
2.88 | 16.4 | -82.41% |
|
|
| P/FCF |
|
11.84 | 20.8 | -43.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.22 | 26.27 | -72.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3387 | 4.67 | -92.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.62 | 75.87 | -76.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0634 | 0.093 | -31.84% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.69 | 19.43 | -75.87% | 4.64 | +1.13% |
| ROE |
|
20.01 | 52.55 | -61.93% |
|
|
| ROA |
|
4.33 | 8.12 | -46.7% |
|
|
| ROIC |
|
12.91 | 16.22 | -20.4% |
|
|
| ROS |
|
1.44 | 11.05 | -86.97% |
|
|
| ROCE |
|
28.32 | 78.91 | -64.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.74 | 2.94 | -7.09% | 3.02 | -9.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.47 | 2.51 | -1.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3811 | 0.3903 | -2.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6132 | 2.11 | -70.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.89 | 6.44 | 38.17% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.88/10
|
2.35 | 2.92 | -19.64% | 2.12 | +10.73% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 10.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9382 | -1.03% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-26.83 | 2.57 | -1143.64% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.12 | 2.68 | -20.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.29 | 83.73 | -49.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5743 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
22.69 | 51.31 | -55.78% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
35.03 | 11.58 | 202.5% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
30.36 | -4.21 | -821.14% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
87.27 | 1.83 | 4668.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
44.89 | -8.16 | -650.12% |
IP Score
5.55/10
