Kimberly-Clark Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.11 | 36.1 | -35.97% | 22.9 | 0.9334% |
| P/S |
|
1.99 | 3.59 | -44.46% |
|
|
| P/BV |
|
38.13 | 15.73 | 142.36% |
|
|
| P/FCF |
|
15.62 | 18.26 | -14.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.37 | 23.85 | -14.59% |
|
|
| Ev/S |
|
2.34 | 4.09 | -42.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.2 | 68.6 | -74.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0406 | 0.0868 | -53.21% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.47 | 19.8 | -42.07% | 17.29 | -33.63% |
| ROE |
|
192.57 | 51.35 | 274.99% |
|
|
| ROA |
|
10.16 | 7.73 | 31.44% |
|
|
| ROIC |
|
20.42 | 16.22 | 25.92% |
|
|
| ROS |
|
8.62 | 9.42 | -8.52% |
|
|
| ROCE |
|
219.48 | 20.1 | 991.84% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.46 | 2.79 | 23.95% | 2.85 | 21.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3 | 2.56 | 17.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4678 | 0.3792 | 23.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.03 | 2.1 | -51.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.6 | 5.14 | -10.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.05/10
|
3.62 | 2.98 | 21.4% | 3.42 | 5.79% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.381 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8798 | 5.54% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.2882 | -3.7 | -107.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.42 | 2.73 | 25.27% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
92.97 | 79.03 | 17.65% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6382 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
2/10
|
10.74 | 79.37 | -86.47% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-38.8 | 38.4 | -201.04% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-18.43 | 15.11 | -221.97% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
81.44 | 25.28 | 222.15% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-16.66 | 40.81 | -140.82% |
IP Score
5.3/10
