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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.52 | 100.69 | -83.59% | 4.94 | +234.36% |
| P/S |
|
1.25 | 7.19 | -82.58% |
|
|
| P/BV |
|
1.6 | 12.16 | -86.82% |
|
|
| P/FCF |
|
18.34 | 188.87 | -90.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.37 | 75.25 | -88.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 6.97 | -85.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.48 | 194.57 | -95.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0342 | 0.362 | -90.55% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.26 | 13.85 | -11.44% | 9.58 | +28.02% |
| ROE |
|
9.7 | 54.85 | -82.31% |
|
|
| ROA |
|
6.77 | 4.36 | 55.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.58 | 7.19 | 5.35% |
|
|
| ROCE |
|
10.84 | 27.91 | -61.16% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9236 | 3.05 | -69.73% | 1.59 | -42.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.84 | 1.79 | -202.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1012 | 0.2218 | -54.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.5 | 4.8 | -6.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.49 | 2 | -25.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.938 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 2 | -50% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.4573 | 9.34% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -83.2 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.996 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
70.04 | 27.29 | 156.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.938 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
103.27 | -99.24 | -204.06% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
543.74 | -99.91 | -644.23% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
302.33 | -99.8 | -402.94% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-265.23 | -98.7 | 168.72% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
254.92 | -86.87 | -393.45% |
IP Score
5.79/10
