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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.52 | 101.32 | -83.7% | 4.94 | +234.36% |
| P/S |
|
1.25 | 7.06 | -82.26% |
|
|
| P/BV |
|
1.6 | 12.23 | -86.89% |
|
|
| P/FCF |
|
18.34 | 191.32 | -90.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.37 | 92.9 | -90.99% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 7.02 | -85.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.48 | 197.4 | -95.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0342 | 0.362 | -90.55% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.26 | 13.48 | -9.03% | 7.97 | +53.93% |
| ROE |
|
9.7 | 54.22 | -82.1% |
|
|
| ROA |
|
6.77 | 3.98 | 70.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.58 | 6.72 | 12.84% |
|
|
| ROCE |
|
10.84 | 36.64 | -70.41% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9236 | 3.37 | -72.55% | 1.59 | -42.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.84 | 2.21 | -183.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1012 | 0.222 | -54.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.5 | 4.84 | -6.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.49 | 1.92 | -21.94% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.9037 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.98 | -49.6% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.4494 | 11.27% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -84.34 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.9683 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
70.04 | 28.48 | 145.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9037 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
103.27 | 47.33 | 118.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
543.78 | 68.98 | 688.32% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
302.33 | 74.28 | 307.01% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-265.23 | 13.15 | -2116.96% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
254.92 | 604.87 | -57.86% |
IP Score
5.79/10
