GreenTree Hospitality Group Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.52 | 17.32 | -39.24% | 4.51 | +133.31% |
| P/S |
|
1.74 | 2.39 | -27.17% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 4.52 | -57.59% |
|
|
| P/FCF |
|
1.69 | 0.46 | 267.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.55 | 10.51 | -28.14% |
|
|
| Ev/S |
|
2.4 | 2.94 | -18.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.64 | -10.78 | -198.74% |
|
|
| E/P |
|
0.4349 | -0.0742 | -686.12% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.75 | 5.66 | 461.26% | 21.94 | +44.75% |
| ROE |
|
18.67 | 16.26 | 14.83% |
|
|
| ROA |
|
5.32 | 5.49 | -3.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.55 | 7.39 | 123.89% |
|
|
| ROCE |
|
27.01 | 15.59 | 73.3% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8542 | -3.31 | -125.83% | 0.2276 | +275.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.07 | -3.05 | -167.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0871 | 0.3113 | -72.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1961 | 3.52 | -94.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.64 | 3.48 | -52.94% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.24 | -100% | 5.41 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 2.8 | -64.29% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.7114 | 17.14% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-111.61 | -0.5626 | 19737.89% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.41 | 1.24 | 337.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
86.82 | 29.75 | 191.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.24 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
49.04 | 31.51 | 55.63% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-16.69 | 370.8 | -104.5% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-39.17 | 51717.58 | -100.08% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-11.4 | 90.41 | -112.61% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-22.18 | -83.58 | -73.46% |
IP Score
5.55/10
