Fair Isaac Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
95.05 | 102.89 | -7.62% | 51.94 | +83% |
| P/S |
|
28.38 | 7.15 | 296.81% |
|
|
| P/BV |
|
-50.63 | 12.23 | -514.15% |
|
|
| P/FCF |
|
33.7 | 190.92 | -82.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
66.76 | 92.86 | -28.11% |
|
|
| Ev/S |
|
29.6 | 6.97 | 324.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
81.45 | 196.91 | -58.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0244 | 0.362 | -93.26% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.34 | 13.47 | 229.21% | 37.71 | +17.56% |
| ROE |
|
-62.13 | 54.22 | -214.6% |
|
|
| ROA |
|
31.14 | 3.98 | 683.07% |
|
|
| ROIC |
|
34.86 | 1.18 | 2865.6% |
|
|
| ROS |
|
29.86 | 6.63 | 350.48% |
|
|
| ROCE |
|
55.9 | 36.66 | 52.47% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.94 | 3.36 | -12.41% | 3.16 | -6.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.75 | 2.21 | 24.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.31 | 0.222 | 488% |
|
|
| Debt/Equity |
|
61.16 | 4.84 | 1164.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.37 | 1.86 | 135.55% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.8854 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.98 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.4505 | 74.41% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-25 | -84.2 | -70.31% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.9708 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
23.79 | 27.29 | -12.82% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8854 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.14 | 29.9 | 10.84% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
82.87 | 48.33 | 71.47% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
116.93 | 53.64 | 117.99% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
82 | 0.8222 | 9873.24% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
158.83 | 547.76 | -71% |
IP Score
5.02/10
