NYSE: EQS - Equus Total Return, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -35.71%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Financials

Equus Total Return, Inc.

1.661.661.531.531.401.401.281.281.151.151.031.030.900.90Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
10/10
1.51 63.42 -97.61% 6.15 -75.38%
P/S 1.14 3.77 -69.77%
P/BV 0.4062 2.64 -84.61%
P/FCF -0.3953 -0.2746 43.94%
Ev/Ebitda -57.01 -54.49 4.63%
Ev/S 3.37 4.01 -15.83%
Ev/FCF -1.13 -4.62 -75.56%
E/P 0.6379 -83.79 -100.76%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
0/10
-5.92 28.13 -121.03% -856.08 -99.31%
ROE 26.82 15.66 71.22%
ROA 13.84 3.31 318.03%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 75.25 19.67 282.51%
ROCE -2.46 4.76 -151.71%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
-44.16 -63.76 -30.74% 573.49 -107.7%
Nеt Debt/Ebitda -37.74 -105.85 -64.34%
Debt/Ratio 0.4806 0.1574 205.27%
Debt/Equity 0.9373 3.94 -76.23%
Debt/Net Income 3.47 -72.88 -104.76%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
0/10
0 2.75 -100% 22.56 -100%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 5.36 -100%
DSI 0.7143 0.8868 -19.45%
Crescimento médio dos dividendos -21.73 -2.43 792.83%
Porcentagem média por 5 anos 22.56 3.49 546.06%
Porcentagem média para pagamentos 139.97 58.66 138.64%
Diferença com a diferença média do setor -2.75

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
0/10
-96.19 -7.54 1175.73%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -146.27 -34.88 319.35%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 488.59 -16.56 -3050.42%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 851.09 -209.62 -506.02%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 495.73 496.17 -0.0887%
IP Score
6.07/10

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