Core Molding Technologies, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.05 | 24.48 | -67.14% | 8.33 | -3.43% |
| P/S |
|
0.4571 | 2.81 | -83.75% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 5.67 | -79.24% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 27.35 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.44 | 12.01 | -63.03% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4646 | 3.04 | -84.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.46 | 35.86 | -82% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.398 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.46 | 28.28 | -63% | 6.64 | +57.51% |
| ROE |
|
14.63 | 0.3063 | 4674.92% |
|
|
| ROA |
|
9.52 | 7.05 | 35.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.68 | 13.37 | -57.53% |
|
|
| ROCE |
|
17.71 | 38.38 | -53.87% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.667 | 2.09 | -68.15% | 0.9541 | -30.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0719 | 1.66 | -95.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.117 | 0.2467 | -52.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2997 | 1.42 | -78.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.23 | 5.08 | -75.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.47 | -100% | 1.36 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8467 | -24.08% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-272.23 | -5.63 | 4736.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.36 | 2.52 | -45.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25939.32 | 173.24 | 14873.1% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.47 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25.83 | -73.72 | -135.04% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-612.79 | -68.77 | 791.07% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-233.71 | -1359.91 | -82.81% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
179.8 | -59.58 | -401.78% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-219.43 | 220.82 | -199.37% |
IP Score
5.19/10
