Chipotle Mexican Grill
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.92 | 32 | 68.52% | 67.54 | -20.17% |
| P/S |
|
7.31 | 2.37 | 208.82% |
|
|
| P/BV |
|
22.63 | 4.23 | 434.41% |
|
|
| P/FCF |
|
39.01 | 7.73 | 404.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
37.29 | 21.65 | 72.23% |
|
|
| Ev/S |
|
7.65 | 7.97 | -4.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
57.24 | 14.61 | 291.79% |
|
|
| E/P |
|
0.026 | 0.36 | -92.76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.51 | 19.65 | 4.38% | 19.66 | +4.3% |
| ROE |
|
45.67 | 23.01 | 98.49% |
|
|
| ROA |
|
17.79 | 10.11 | 75.93% |
|
|
| ROIC |
|
12.4 | 12.63 | -1.82% |
|
|
| ROS |
|
13.56 | 7.99 | 69.64% |
|
|
| ROCE |
|
54.31 | 24.02 | 126.1% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.96 | 3.72 | -47.43% | 2.1 | -6.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.63 | 2.76 | -40.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.49 | 0.46 | 6.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.52 | 1.62 | -6.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.96 | 8.07 | -63.31% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.7 | -100% | 0 | 0% |
| Tomplose você |
|
0 | 5 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.71 | -100% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
0 | -2.67 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.5 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 62.11 | -100% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-1.7 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
89.19 | 145.96 | -38.89% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
199.61 | 487.42 | -59.05% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
331.17 | 618.32 | -46.44% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
420.3 | 649.89 | -35.33% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-91.1 | 4663.72 | -101.95% |
IP Score
5.11/10
