Dutch Bros Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
154.7 | 34.01 | 354.82% | 312.57 | -50.51% |
| P/S |
|
4.26 | 3 | 41.81% |
|
|
| P/BV |
|
7.14 | 3.86 | 84.9% |
|
|
| P/FCF |
|
71.27 | 0.6286 | 11238.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.72 | 49.25 | -41.69% |
|
|
| Ev/S |
|
4.59 | 5.41 | -15.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
238.28 | -82.17 | -389.98% |
|
|
| E/P |
|
0.02 | 0.6691 | -97.01% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16 | 14.63 | 9.34% | 5.11 | +212.87% |
| ROE |
|
7.82 | 11.92 | -34.41% |
|
|
| ROA |
|
1.65 | 7.83 | -78.9% |
|
|
| ROIC |
|
-1.76 | 8.22 | -121.42% |
|
|
| ROS |
|
2.75 | 7.45 | -63.11% |
|
|
| ROCE |
|
14.65 | 21.75 | -32.64% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.53 | 41.15 | -91.42% | 5.25 | -32.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.1 | 33.34 | -93.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2891 | 0.4405 | -34.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.79 | 3.33 | 163.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.51 | -13.42 | -252.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.36 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7077 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -1.33 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.46 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
79.36 | 33.18 | 139.19% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.36 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
291.75 | 57.06 | 411.3% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
688.12 | 254.69 | 170.18% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
487.63 | 389.78 | 25.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
89.95 | -2484.18 | -103.62% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
176.49 | 1962.25 | -91.01% |
IP Score
4.26/10
