Banco Bradesco S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.6 | 61.97 | -79.67% | 6.61 | 90.46% |
| P/S |
|
0.5929 | 3.31 | -82.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 1.3 | -17.46% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1747 | -0.3462 | -150.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
108.73 | -89.78 | -221.1% |
|
|
| Ev/S |
|
1.47 | 3.49 | -57.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.55 | -2.55 | -200.05% |
|
|
| E/P |
|
0.4674 | 8.1 | -94.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.35 | 24.41 | -94.47% | 43.53 | -96.9% |
| ROE |
|
8.57 | 10.76 | -20.36% |
|
|
| ROA |
|
0.7394 | 3.86 | -80.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.71 | 18.76 | -74.89% |
|
|
| ROCE |
|
-1.46 | -6.56 | -77.8% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
166.39 | -102.91 | -261.68% | 80.93 | 105.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
64.81 | -41.56 | -255.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3529 | 0.3374 | 4.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
424.27 | 117.03 | 262.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
47.73 | 19.89 | 139.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.45/10
|
3.38 | 2.71 | 24.82% | 3.93 | -14.06% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.28 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8481 | -7.36% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-19.75 | -6.6 | 199.2% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.93 | 3.42 | 14.89% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.95 | 70.83 | -63.37% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.672 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
204.98 | 777.9 | -73.65% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-78.59 | 11.81 | -765.45% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-32.21 | 491.91 | -106.55% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-804.33 | 2020.18 | -139.81% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
130.89 | 31204.75 | -99.58% |
IP Score
4.05/10
