Aramark
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.27 | 35.14 | 11.76% | 83.25 | -52.83% |
| P/S |
|
0.5925 | 3.02 | -80.38% |
|
|
| P/BV |
|
3.38 | 3.93 | -13.83% |
|
|
| P/FCF |
|
13.19 | -0.1144 | -11623.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.02 | 49.12 | -73.49% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8738 | 5.44 | -83.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.93 | -83.05 | -125.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0274 | 0.6671 | -95.89% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.71 | 14.19 | -52.72% | 6.96 | -3.54% |
| ROE |
|
7.78 | 10.9 | -28.67% |
|
|
| ROA |
|
1.78 | 7.52 | -76.37% |
|
|
| ROIC |
|
4.23 | 8.22 | -48.52% |
|
|
| ROS |
|
1.51 | 7.19 | -79% |
|
|
| ROCE |
|
24.03 | 16.96 | 41.72% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.77 | 41.31 | -88.46% | 6.49 | -26.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.19 | 33.56 | -87.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4392 | 0.483 | -9.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.05 | 3.58 | -42.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
21.2 | -13.13 | -261.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.78/10
|
1.11 | 1.36 | -18.4% | 1.2 | -7.4% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 4.54 | -77.99% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7015 | 32.37% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.9799 | -2.88 | -134.07% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.2 | 1.46 | -17.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
454.8 | 33.4 | 1261.52% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.2503 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
35.63 | 79.12 | -54.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
120.79 | 305.05 | -60.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-156.9 | 459.51 | -134.15% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-486.86 | -3164.59 | -84.62% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-153.89 | 2204.91 | -106.98% |
IP Score
3.9/10
