Sula Vineyards Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.78 | 44.35 | 9.99% | 45.3 | +7.69% |
| P/S |
|
8.02 | 4.36 | 84.09% |
|
|
| P/BV |
|
8.28 | 9.51 | -12.99% |
|
|
| P/FCF |
|
0.7319 | 28.53 | -97.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.03 | 28.28 | -7.96% |
|
|
| Ev/S |
|
8.42 | 4.53 | 85.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
77.23 | 45.97 | 68.01% |
|
|
| E/P |
|
2.06 | 0.0756 | 2626.05% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.33 | 14.7 | 120% | 28.99 | +11.53% |
| ROE |
|
17.25 | 20.22 | -14.7% |
|
|
| ROA |
|
9.78 | 10.15 | -3.6% |
|
|
| ROIC |
|
22.23 | 22.6 | -1.62% |
|
|
| ROS |
|
16.44 | 8.07 | 103.6% |
|
|
| ROCE |
|
27.62 | 27.01 | 2.25% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.77 | 1.91 | -7.56% | 2.28 | -22.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.24 | 1.71 | -27.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3159 | 0.2038 | 55.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.6662 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.48 | 2.55 | 36.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.75/10
|
3.1 | 1.57 | 97.85% | 3.23 | -3.92% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.866 | -3.77% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.41 | -169.35 | -97.39% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.23 | 1.69 | 91.36% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
185 | 32.75 | 464.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.53 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
10732.49 | 72.11 | 14783.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
25670.68 | 74.34 | 34431.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-51015.93 | 30.34 | -168247.43% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-799802.82 | 47.3 | -1691015.05% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-50865.41 | -33.75 | 150612.33% |
IP Score
5.69/10
