Schaeffler India Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.25 | 70.9 | -22.08% | 133.68 | -58.67% |
| P/S |
|
6.85 | 3.72 | 84.05% |
|
|
| P/BV |
|
10.34 | 5.99 | 72.52% |
|
|
| P/FCF |
|
109.18 | -17.76 | -714.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
36.43 | 9.36 | 289.23% |
|
|
| Ev/S |
|
6.64 | 4.1 | 61.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
106 | -25.47 | -516.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0181 | 0.1015 | -82.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.22 | 17.89 | 1.84% | 18.77 | -2.93% |
| ROE |
|
18.71 | 19.41 | -3.6% |
|
|
| ROA |
|
14.35 | 7.78 | 84.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.5 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.4 | 8.05 | 54.07% |
|
|
| ROCE |
|
22.85 | 21.9 | 4.32% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0387 | -4.25 | -100.91% | 0.0424 | -8.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.16 | -4.49 | -74.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0082 | 0.2434 | -96.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0373 | 4.38 | -99.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0568 | 6.9 | -99.18% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.4/10
|
1.36 | 0.7626 | 78.33% | 0.6486 | +109.69% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 1.07 | 836.17% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7872 | 27.04% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
26.55 | -8.34 | -418.27% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6486 | 1.71 | -62.1% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
13.86 | 20.21 | -31.45% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.5974 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
65.8 | 91.68 | -28.23% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
110.51 | 137.2 | -19.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
144.54 | 675.64 | -78.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
92.25 | 402.47 | -77.08% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
144.55 | 58.17 | 148.5% |
IP Score
6.63/10
