Shivalik Bimetal Controls Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.09 | 98.26 | -63.27% | 41.98 | -14.02% |
| P/S |
|
5.98 | 22.25 | -73.14% |
|
|
| P/BV |
|
8.91 | 10.6 | -15.98% |
|
|
| P/FCF |
|
77.36 | 96.67 | -19.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.4 | 58.76 | -58.48% |
|
|
| Ev/S |
|
5.98 | 22.49 | -73.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
65.18 | 172.93 | -62.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0233 | 0.0933 | -75.02% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.53 | 3.83 | 540.99% | 23.6 | +3.93% |
| ROE |
|
27.76 | 12.94 | 114.61% |
|
|
| ROA |
|
20.24 | 10.72 | 88.83% |
|
|
| ROIC |
|
26.89 | 16.34 | 64.53% |
|
|
| ROS |
|
16.56 | 37.07 | -55.33% |
|
|
| ROCE |
|
33.02 | 18.34 | 80.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3403 | 1.35 | -74.86% | 0.5264 | -35.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0311 | 0.9808 | -96.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0959 | 0.1493 | -35.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2965 | 0.7303 | -59.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5041 | 5.05 | -90.02% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.35/10
|
0.5367 | 1.12 | -52.14% | 0.3537 | +51.75% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.31 | 205.34% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8278 | 20.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
50.95 | -24.75 | -305.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3537 | 1.24 | -71.46% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.85 | 19.11 | -32.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5848 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
171.84 | 149.32 | 15.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
408.2 | 411.35 | -0.7658% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
526.3 | 787.37 | -33.16% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
74.85 | 971.81 | -92.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
525.14 | 53.29 | 885.44% |
IP Score
7.13/10
