Radico Khaitan Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
83.85 | 42.43 | 97.6% | 52.38 | +60.07% |
| P/S |
|
5.48 | 4.12 | 33.19% |
|
|
| P/BV |
|
9.01 | 8.79 | 2.57% |
|
|
| P/FCF |
|
-230.4 | 26.76 | -960.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
43.57 | 27.1 | 60.81% |
|
|
| Ev/S |
|
5.66 | 4.29 | 32.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-327.5 | 43.36 | -855.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0164 | 0.0423 | -61.2% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.99 | 14.75 | -11.95% | 14.02 | -7.32% |
| ROE |
|
11.28 | 20.09 | -43.85% |
|
|
| ROA |
|
6.71 | 10.15 | -33.87% |
|
|
| ROIC |
|
8.79 | 22.72 | -61.3% |
|
|
| ROS |
|
6.54 | 8.11 | -19.31% |
|
|
| ROCE |
|
16.69 | 26.67 | -37.43% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.57 | 1.9 | -17.21% | 1.27 | +24.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | 1.69 | -18.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1998 | 0.2002 | -0.1672% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6785 | 0.7466 | -9.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.12 | 2.53 | 23.42% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.88/10
|
0.3524 | 1.52 | -76.83% | 0.3882 | -9.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8361 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8589 | 16.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.56 | -168.45 | -109.23% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3882 | 1.68 | -76.94% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
18.8 | 32.78 | -42.65% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.17 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
67.02 | 1194.82 | -94.39% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
34.9 | 1829.21 | -98.09% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
14.42 | 2221.26 | -99.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
438.68 | 2056.93 | -78.67% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
14.28 | 16.5 | -13.45% |
IP Score
4.73/10
