MSTC Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.86 | 96.99 | -70.24% | 14.95 | +93.12% |
| P/S |
|
7.86 | 22.08 | -64.41% |
|
|
| P/BV |
|
6.65 | 10.37 | -35.87% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.55 | 96.67 | -105.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.54 | 58.35 | -73.37% |
|
|
| Ev/S |
|
7.69 | 22.33 | -65.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-13.01 | 185.96 | -107% |
|
|
| E/P |
|
0.0829 | 0.0933 | -11.16% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.51 | 3.76 | 1215.29% | 59.56 | -16.87% |
| ROE |
|
24.39 | 12.94 | 88.52% |
|
|
| ROA |
|
8.28 | 10.72 | -22.79% |
|
|
| ROIC |
|
36.33 | 16.34 | 122.3% |
|
|
| ROS |
|
27.22 | 37.05 | -26.53% |
|
|
| ROCE |
|
39.16 | 18.57 | 110.84% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3901 | 1.37 | -71.43% | 0.445 | -12.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3305 | 0.9898 | -133.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0645 | 0.1537 | -58.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.04 | 9.9 | -89.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7095 | 5.05 | -85.95% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.05 | 1.11 | 354.4% | 4.93 | +2.39% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.18 | -14.89% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.8302 | 10.41% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
41.6 | -25.05 | -266.03% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.93 | 1.24 | 299.3% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.13 | 19.11 | 62.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.94 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.3 | 149.4 | -100.87% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
48.98 | 413.14 | -88.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
110.66 | 788.59 | -85.97% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-342 | 973.48 | -135.13% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
110.66 | 55.39 | 99.78% |
IP Score
7.3/10
