KRBL Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.15 | 44.36 | -72.61% | 10.84 | +12.11% |
| P/S |
|
1.35 | 4.36 | -69.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 9.51 | -84.34% |
|
|
| P/FCF |
|
57.49 | 31.71 | 81.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.63 | 28.29 | -69.5% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 4.53 | -68.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.21 | 46.02 | 19.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0738 | 0.0418 | 76.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.76 | 14.7 | 14.04% | 18.74 | -10.55% |
| ROE |
|
12.48 | 20.22 | -38.29% |
|
|
| ROA |
|
10.35 | 10.15 | 1.96% |
|
|
| ROIC |
|
14.66 | 22.6 | -35.13% |
|
|
| ROS |
|
11.11 | 8.07 | 37.6% |
|
|
| ROCE |
|
16.37 | 24.05 | -31.93% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6057 | 1.91 | -68.3% | 0.4076 | +48.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5781 | 1.71 | -66.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0919 | 0.2038 | -54.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6056 | 0.6625 | -8.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9139 | 2.55 | -64.2% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.83/10
|
0.3263 | 1.46 | -77.61% | 1.02 | -68.04% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9508 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8596 | 8.02% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.88 | -171.52 | -98.9% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.02 | 1.66 | -38.46% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
11.55 | 32.75 | -64.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.13 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
19.62 | 51.85 | -62.16% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0.6594 | 35.13 | -98.12% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
6.75 | 2.11 | 219.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-87.98 | 24.41 | -460.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
8.35 | -54.45 | -115.34% |
IP Score
4.85/10
