K.P.R. Mill Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.5 | 74.73 | -40.44% | 41.22 | +7.97% |
| P/S |
|
5.68 | 3.78 | 50.38% |
|
|
| P/BV |
|
7.25 | 5.9 | 22.9% |
|
|
| P/FCF |
|
29.43 | 158.22 | -81.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.98 | 20.64 | 21.02% |
|
|
| Ev/S |
|
4.87 | 3.55 | 37.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.25 | 151.74 | -83.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0225 | 0.0531 | -57.64% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.51 | 15.88 | 22.81% | 23.27 | -16.18% |
| ROE |
|
16.3 | 12.89 | 26.42% |
|
|
| ROA |
|
13.67 | 6.96 | 96.4% |
|
|
| ROIC |
|
17.7 | 14.76 | 19.86% |
|
|
| ROS |
|
12.76 | 9.89 | 28.95% |
|
|
| ROCE |
|
20.76 | 18.82 | 10.31% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.374 | 3.21 | -88.35% | 0.7899 | -52.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1186 | 2.74 | -95.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0782 | 0.2302 | -66.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1918 | 1.23 | -84.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5717 | 14.37 | -96.02% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.23/10
|
0.4948 | 0.6077 | -18.58% | 0.3331 | +48.54% |
| Tomplose você |
|
0 | 1.47 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7894 | 17.63% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
27.38 | -14.9 | -283.75% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3331 | 1.44 | -76.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.97 | 22.7 | -12.02% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-0.1129 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
86.39 | 28.34 | 204.83% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
43.99 | 36.74 | 19.73% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
58.19 | 2444.04 | -97.62% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
229.66 | 33.01 | 595.73% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
139.7 | -8.99 | -1653.95% |
IP Score
6.43/10
