Cyient Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.81 | 96.99 | -67.2% | 21.99 | +44.67% |
| P/S |
|
3.04 | 22.08 | -86.23% |
|
|
| P/BV |
|
4.77 | 10.37 | -54.02% |
|
|
| P/FCF |
|
25.31 | 96.67 | -73.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.94 | 58.35 | -70.96% |
|
|
| Ev/S |
|
3.08 | 22.33 | -86.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.37 | 185.96 | -81.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0421 | 0.0933 | -54.88% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.19 | 3.76 | 383.29% | 18.43 | -1.31% |
| ROE |
|
17.68 | 12.94 | 36.62% |
|
|
| ROA |
|
10.08 | 10.72 | -6.02% |
|
|
| ROIC |
|
17.51 | 16.34 | 7.14% |
|
|
| ROS |
|
9.55 | 37.05 | -74.22% |
|
|
| ROCE |
|
22.68 | 18.57 | 22.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6058 | 1.37 | -55.63% | 0.7037 | -13.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2352 | 0.9898 | -76.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1125 | 0.1537 | -26.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.08 | 9.9 | -89.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.15 | 5.05 | -77.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.15/10
|
2.06 | 1.11 | 85.36% | 2.84 | -27.34% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.18 | 70.21% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8317 | 3.06% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.12 | -25.04 | -136.41% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.84 | 1.24 | 129.52% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
24.53 | 19.11 | 28.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.9486 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
61.43 | 149.4 | -58.88% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
87.69 | 413.14 | -78.77% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
99.36 | 788.59 | -87.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
74.37 | 973.48 | -92.36% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
98.11 | 55.39 | 77.13% |
IP Score
6.93/10
